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股票基金净值是什么意思(华夏领先股票基金净值)

股票/基金的 净值是如何计算的?

基金单位净值(Net Asset Value,NAV)即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

股票基金净值是什么意思(华夏领先股票基金净值)插图

计算公式

基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

股票一般不说净值。

基金净值和股票是什么关系

要了解两者的关系,首先我们要先知道基金净值是怎么来的。

大多数基金是投资在股票和债券等资产上,把这只基金所拥有的全部资产平均分摊到它所发行的份额上,就是基金的单位净值。打个比方一只基金现在手上持有的股票等资产的总价值为100万,并且这只基金目前发行了100万份,那么它的净值就是100/100=1元

这样一看应该就比较清楚了吧,股票是基金所投资的资产之一,基金净值中包括了其手上股票的价值

场内基金和股票一样买卖,那每日显示的净值有什么用?

每日净值其实就跟股票每天的价格一样,所以每天都是变化的,你申购的时候,基金一般1-3个工作日才确定净值,也就是说只有确定那天才是你买入的价格,因此你申购只显示金额,不会显示净值,一般确定净值以后会发短信给你。成交以后,每天的净值就是你的基金每天的盈利或者亏损,通常来说基金需要做长线,因此不用每天都看。

股票,基金的面值,市值,净值有没有什么关系?

股票的面值与股票的市值、净值都没有关系。
股票的面值只是会计制度上的一个要求数值而已。

基金不是股票,是没有面值的。
基金是以每个基金单位计算。

封闭式基金,每单位有自身的资产净值,但在市场上交易,有所谓市值,通常因此市值会被资产净值有若干折价或溢价。在中国一般都是折价,但在外国,也有市值比资产净值有溢价的情况。

开放式基金,则没有所谓市值,只有净值,投资者按每单位净值加认购手续费申购基金,按每单位净值赎回。

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